月內公募基金申贖調整公告逾750份 業(yè)內稱(chēng)或多為年底控規模所致
本報記者 王 寧 實(shí)習生 郭之宸
Wind數據顯示,截至12月15日,本月內有關(guān)公募基金采取申贖措施的公告數量已超過(guò)750份,從相關(guān)產(chǎn)品所屬類(lèi)別來(lái)看,包括權益類(lèi)、債券型和指數型基金等。整體來(lái)看,一輪有關(guān)公募基金申贖措施調整浪潮正在上演。
多位公募基金人士向《證券日報》記者表示,距離2022年結束僅剩半個(gè)月,不少績(jì)優(yōu)公募基金在此時(shí)更具吸金能力,而為了保證基金資產(chǎn)的有效運作和原持有人利益,限購往往會(huì )在當前時(shí)點(diǎn)開(kāi)啟。“調整產(chǎn)品的申購措施既能控制規模,又能保障持有人利益,這也是業(yè)內通常采取的措施。”
最低限購金額設定50萬(wàn)元
12月15日,易方達裕富債券型基金公告稱(chēng),自12月16日起,暫停機構客戶(hù)在全部A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的大額申購、大額轉換轉入業(yè)務(wù),單日單個(gè)基金賬戶(hù)在全部銷(xiāo)售機構累計申購A類(lèi)或C類(lèi)金額不超過(guò)250萬(wàn)元(含)。
同日,廣發(fā)成長(cháng)新動(dòng)能混合也發(fā)布公告稱(chēng),自12月15日起調整機構投資者單日單個(gè)基金賬戶(hù)申購(含定期定額和不定額投資)及轉換轉入本基金的業(yè)務(wù)限額為50萬(wàn)元,若超過(guò)50萬(wàn)元部分將有權確認失敗。
然而,部分基金則在當前節點(diǎn)放開(kāi)申購。華安制造升級一年持有混合發(fā)布公告稱(chēng),自12月19日起開(kāi)放贖回及轉換轉出業(yè)務(wù),每份基金份額在其最短持有期限結束日的下一工作日(含)起方可辦理基金份額的贖回、轉換轉出業(yè)務(wù)。
景順長(cháng)城中短債債券也在公告稱(chēng),自12月15日起,取消在申購(含日常申購和定期定額投資,下同)、轉換轉入業(yè)務(wù)的大額交易限制,基金首次申購最低限額為1元,追加申購不受首次申購最低金額的限制。
統計來(lái)看,當日包括易方達基金、廣發(fā)基金、華安基金、興業(yè)基金和招商基金等多家公募基金,紛紛發(fā)布了多則關(guān)于旗下相關(guān)產(chǎn)品暫停或放開(kāi)大額申購及大額轉換轉入公告。而從月內統計來(lái)看,截至12月15日,有關(guān)對基金申購采取措施的公告數量超過(guò)750份。
從所屬產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看,包括了權益類(lèi)、債券類(lèi)和指數類(lèi)基金。其中,暫停大額申購的多為權益類(lèi)基金,而放開(kāi)申購的多為債券型基金,有部分產(chǎn)品則屬于適逢開(kāi)放日。從暫停大額申購金額來(lái)看,最高達到1000萬(wàn)元,最低為50萬(wàn)元。
年底采取措施或基于多個(gè)因素
記者發(fā)現,在這些暫停或放開(kāi)大額申贖基金中,權益類(lèi)產(chǎn)品多為暫停申購,但有部分債券型基金則放開(kāi)大額申購,兩類(lèi)產(chǎn)品呈現出反向操作手法。
上海某公募基金人士向《證券日報》記者表示,公司旗下相關(guān)產(chǎn)品暫停大額申購,主要是為了控制當前規模。臨近年末,基金資產(chǎn)存在一定波動(dòng)性,為了穩定運作,更是為了保證當前持有人利益,所以采取暫停大額措施。
雖然有不少產(chǎn)品暫停大額申購是為了控制規模、穩定操作,但也有產(chǎn)品是因其他原因所致。上海某公募基金相關(guān)人士告訴記者,公司旗下有幾只基金此時(shí)采取暫停大額申購措施,是因為目前正處于分紅期,分紅期間限制大額申購。
“雖然這輪基金產(chǎn)品申贖措施各不相同,但都是基于基金本身實(shí)際需要才進(jìn)行的。”有業(yè)內人士向記者表示,例如債券型基金,有的是恢復大額申購,有的是暫停大額申購,這也需要視具體情況分析。“債券型基金需要維持紀律化投資策略,一般不會(huì )有太大調整,但有時(shí)為了控制規模,會(huì )采取一些措施;公司旗下相關(guān)債券型產(chǎn)品當前也處在分紅期,所以會(huì )限制大額申購。這些措施本質(zhì)上是從維護持有人利益出發(fā)。”
另有分析人士表示,本次部分債券型產(chǎn)品采取暫停申購,或與此前債券市場(chǎng)波動(dòng)后,當前存在較明顯的配置價(jià)值有關(guān),限購防止規模過(guò)度增長(cháng),從而攤薄收益。(證券日報)
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